Subject: Extrait Grand Livre Analytique Meetings
Date: Tue, 18 Apr 2017 07:45:40 +0000

Grand-livre analytique par section Du 05/03/2016 au 31/12/2016 Exprimé en euros Pièce Libellé Débit Crédit Solde Journal Date POSTE BUDGETAIRE : Toutes sections / COMPTE DE CAMPAGNE : 613* / Niveau 3 : Toutes sections CER 5000 - EN MARCHE Section analytique ((EM) / 61321) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - UTILIS. LOCAL POUR BESOINS DE LA REUNION) 613200 LOCATIONS SALLE Compte n° 200,00 200,00 25/05/2016 21 AC ASSOC SAUVEGARDE NORD 200,00 400,00 30/05/2016 682 AC LA SAUVEGARDE DU NORD 24/05/16 300,00 700,00 10/06/2016 35 AC LA CORDERIE LOCATION SALLE 146,00 846,00 30/06/2016 2016-06-38 AC MERCURE 19274 795,00 1 641,00 01/07/2016 2016-12-624 NDF NDF EL HARRAR YGAL 600,00 2 241,00 09/09/2016 140 AC LIEUX D'EMOTION FA0054 996,00 3 237,00 13/09/2016 677 AC LA PLATEFORME JOURNEE 07/19/16  008.091 150,00 3 387,00 17/09/2016 778 AC BRASSERIE LES ARTS ET METIERS  9N32016 150,00 3 537,00 17/09/2016 778 NDF NDF GETTO STEPHANE 210,00 3 747,00 17/09/2016 783 NDF NDF GIBOUIN GUILLAUME 90,00 3 837,00 28/09/2016 417 AC TREORIE D ANNECY LOCATION DU 22/09  220,00 4 057,00 17/10/2016 683 AC LA SAUVEGARDE NORD  400,00 4 457,00 18/10/2016 490 NDF NDF LAVOCAT GUY 70,20 4 527,20 08/11/2016 881 AC ANNECY 2016/841 1 801,37 6 328,57 08/11/2016 2016-10-341 AC MÖVENPICK 9031  4 374.77DINAR 5 811,10 12 139,67 14/11/2016 382 AC SEML LE MANS EVENEMENTS 1 500,00 13 639,67 17/11/2016 651 AC LOCATION SALLE TINO ROSSI 70,00 13 709,67 18/11/2016 738 AC INSTITUT LE VAL MANDE 300,00 14 009,67 18/11/2016 766 NDF NDF MESNIER THOMAS 1 600,00 15 609,67 22/11/2016 479 AC CHAMBRE METIERS ET L'ARTISANAT DE SEINE  85,00 15 694,67 23/11/2016 548 AC LA SAUVEGARDE DU NORD LOCATION SALLE 21/ 870,00 16 564,67 24/11/2016 690 AC LE MABILAY 1600308 133,00 16 697,67 24/11/2016 554 NDF NDF NGUYEN DO STEPHANIE 60,00 16 757,67 28/11/2016 553 NDF NDF BORDAS PATRICIA 250,00 17 007,67 29/11/2016 780 NDF NDF HENRY PAULINE  200,00 17 207,67 03/12/2016 784 NDF NDF DE CAFFARELLI ANDRE 1 780,60 18 988,27 05/12/2016 971 NDF NDF MINERET JULIE 333,90 19 322,17 06/12/2016 579 NDF NDF JOLY FLORENT 430,00 19 752,17 08/12/2016 680 AC LEFEVRE THIRION FAC0160 500,00 20 252,17 09/12/2016 671 AC CENTRE HOSPITALIER LOCATION SALLE H62061 142,86 20 395,03 09/12/2016 771 NDF NDF DE LA SERRE GUILLAUME 3 217,84 23 612,87 13/12/2016 686 AC METROPOLE 165896 600,00 24 212,87 15/12/2016 872 AC MMG LE RESERVOIR  F201612150702 70,00 24 282,87 15/12/2016 968 AC PAIERIE VAL DE MARNE  16000886 LOC SALL 200,00 24 482,87 16/12/2016 777 NDF NDF CAZENOVE SEBASTIEN 200,00 24 682,87 16/12/2016 NDF 31 NDF NDF LE GENDRE GILLES 275,00 24 957,87 17/12/2016 1119 NDF NDF ROUGER GUILLAUME 133,00 25 090,87 19/12/2016 768 NDF NDF NGUYEN DO STEPHANIE 115,00 25 205,87 19/12/2016 788 NDF NDF ADAM DAMIEN 2 200,00 27 405,87 20/12/2016 2016-12-701 AC ESAT CAT'APPAHM FA0105  MEETING 19/12/2 150,00 27 555,87 22/12/2016 770 NDF NDF CHALUMEAU PHILIPPE 320,00 27 875,87 22/12/2016 770 NDF NDF CHALUMEAU PHILIPPE 80,00 27 955,87 22/12/2016 NDF 25 NDF NDF CAURE VINCENT 274,50 28 230,37 29/12/2016 NDF 24 NDF NDF AGAMENNONE BEATRICE 252,00 28 482,37 30/12/2016 787 NDF NDF SAINTMARTIN LAURENT 120,00 28 602,37 31/12/2016 NDF 27 NDF NDF JAGUENEAU CHRISTINE Total 613200 28 602,37 0,00 28 602,37 COUSSIRAT ET REYNIER Page - 1 - 09:31 18/04/2017Grand-livre analytique par section Du 05/03/2016 au 31/12/2016 Exprimé en euros Pièce Libellé Débit Crédit Solde Journal Date POSTE BUDGETAIRE : Toutes sections / COMPTE DE CAMPAGNE : 613* / Niveau 3 : Toutes sections CER 5000 - EN MARCHE 618500 SEM. CONGRES CONFERENCES Compte n° 30 852,30 30 852,30 15/07/2016 122 AC MAISON DE LA MUTUALITE 1004743 10 719,60 41 571,90 19/10/2016 384 AC STRASBOURG EVENTS 1160587 115 235,22 156 807,12 14/12/2016 2016-12-704 AC VIPARIS FF16V00988  MEETING PARC DES EX Total 618500 156 807,12 0,00 156 807,12 185 409,49 Total 0,00 185 409,49 ((EM) / 61321) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - UTILIS. LOCAL POUR BESOINS DE LA REUNION) Section analytique ((EM) / 61331) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - AMENAGEMENTS APPORTES AU LOCAL) 613200 LOCATIONS SALLE Compte n° 3 321,60 3 321,60 14/11/2016 382 AC SEML LE MANS EVENEMENTS Total 613200 3 321,60 0,00 3 321,60 613500 LOCATIONS Compte n° 654,40 654,40 17/10/2016 811 AC VILLE DE MONTPELLIER LOCATION MAT. DPOM 5 820,00 6 474,40 20/12/2016 736 AC UCD FA1580 Total 613500 6 474,40 0,00 6 474,40 618500 SEM. CONGRES CONFERENCES Compte n° 6 074,40 6 074,40 15/07/2016 122 AC MAISON DE LA MUTUALITE 1004743 21 767,77 27 842,17 19/07/2016 82 AC EURYDICE 4 701,72 32 543,89 04/10/2016 327 AC EURYDICE 1 038,75 33 582,64 18/10/2016 328 AC EURYDICE 991,80 34 574,44 18/10/2016 330 AC EURYDICE 17 632,80 52 207,24 19/10/2016 384 AC STRASBOURG EVENTS 1160587 2 357,64 54 564,88 14/11/2016 760 AC LES SALONS DE L AVEYRON SARL FCBM  921 5 220,00 59 784,88 24/11/2016 2016-11-429 AC EURYDICE AVX161446 29 910,00 89 694,88 12/12/2016 2016-12-706 AC EURYDICE AVX161590 7 638,00 97 332,88 15/12/2016 2016-12-670 AC GL EVENTS 161200718 1 776,00 99 108,88 21/12/2016 2016-12-689 AC GL EVENTS 161200060 2 316,72 101 425,60 21/12/2016 2016-12-709 AC EURYDICE AVX161410 Total 618500 101 425,60 0,00 101 425,60 111 221,60 Total 0,00 111 221,60 ((EM) / 61331) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - AMENAGEMENTS APPORTES AU LOCAL) Section analytique ((EM) / 61341) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - ECLAIRAGE ET SONORISATION) 618500 SEM. CONGRES CONFERENCES Compte n° 44 083,80 44 083,80 15/07/2016 122 AC MAISON DE LA MUTUALITE 1004743 2 358,60 46 442,40 19/07/2016 82 AC EURYDICE 5 874,24 52 316,64 04/10/2016 327 AC EURYDICE 4 530,72 56 847,36 18/10/2016 328 AC EURYDICE 9 696,48 66 543,84 18/10/2016 330 AC EURYDICE 14 066,40 80 610,24 19/10/2016 384 AC STRASBOURG EVENTS 1160587 1 620,00 82 230,24 24/11/2016 2016-11-429 AC EURYDICE AVX161446 28 825,27 111 055,51 12/12/2016 2016-12-706 AC EURYDICE AVX161590 2 488,80 113 544,31 21/12/2016 2016-12-709 AC EURYDICE AVX161410 Total 618500 113 544,31 0,00 113 544,31 622600 HONORAIRES Compte n° 3 000,00 3 000,00 07/12/2016 2016-12-674 AC MOA CONSULTING  15 4 800,00 7 800,00 08/12/2016 2016-12-675 AC MOA CONSULTING  16 Total 622600 7 800,00 0,00 7 800,00 COUSSIRAT ET REYNIER Page - 2 - 09:31 18/04/2017Grand-livre analytique par section Du 05/03/2016 au 31/12/2016 Exprimé en euros Pièce Libellé Débit Crédit Solde Journal Date POSTE BUDGETAIRE : Toutes sections / COMPTE DE CAMPAGNE : 613* / Niveau 3 : Toutes sections CER 5000 - EN MARCHE 121 344,31 Total 0,00 121 344,31 ((EM) / 61341) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - ECLAIRAGE ET SONORISATION) Section analytique ((EM) / 61351) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - SERVICE D'ORDRE) 604800 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES Compte n° 200,00 200,00 16/11/2016 759 AC GSS F2016110057 722,88 922,88 18/11/2016 549 AC L AZUREENNE DE PROTECTION 160001995 2 690,00 3 612,88 12/12/2016 672 AC PROTECTION CIVILE FA7500015929 16 541,17 20 154,05 12/12/2016 2016-12-700 AC  VIP SECURITE 5543  MEETING 10/12/16 1 320,00 21 474,05 16/12/2016 2016-12-668 AC ICE FA6576 1 686,72 23 160,77 31/12/2016 913 AC K9 DETECTION CYNO 172,80 23 333,57 31/12/2016 NDF 26 NDF NDF ITIER CHRISTOPHE Total 604800 23 333,57 0,00 23 333,57 613200 LOCATIONS SALLE Compte n° 669,60 669,60 14/11/2016 382 AC SEML LE MANS EVENEMENTS Total 613200 669,60 0,00 669,60 618500 SEM. CONGRES CONFERENCES Compte n° 4 930,08 4 930,08 15/07/2016 122 AC MAISON DE LA MUTUALITE 1004743 3 670,80 8 600,88 19/10/2016 384 AC STRASBOURG EVENTS 1160587 Total 618500 8 600,88 0,00 8 600,88 622600 HONORAIRES Compte n° 1 500,00 1 500,00 16/12/2016 2016-12-646 AC GUEDON CHRISTIAN 16.12.16 Total 622600 1 500,00 0,00 1 500,00 625700 MISSIONS RECEPTIONS Compte n° 6 411,00 6 411,00 02/12/2016 580 AC TASTY TRIP 201612080 Total 625700 6 411,00 0,00 6 411,00 40 515,05 Total 0,00 40 515,05 ((EM) / 61351) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - SERVICE D'ORDRE) Section analytique ((EM) / 61361) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - AUTRES) 604800 PRESTATIONS SERVICES DIVERSES Compte n° 480,00 480,00 29/11/2016 476 AC URAPEDA 160621 100,00 580,00 14/12/2016 676 AC NUANCE HARMONIE CYRIELLE DELAS 197.12.16 9 720,00 10 300,00 16/12/2016 916 AC AGP SYSTEME PK120018/D 240,00 10 540,00 16/12/2016 777 NDF NDF CAZENOVE SEBASTIEN 892,50 11 432,50 19/12/2016 2016-12-667 AC PARIS INTERPRETATION 2016120058 Total 604800 11 432,50 0,00 11 432,50 606300 FOURNIT ENTRETIEN & EQUIPEMENT Compte n° 27,42 27,42 17/11/2016 CA MAQUILLAGE EM 406,08 433,50 30/11/2016 673 AC INTERCOM FAC15419 7 356,00 7 789,50 09/12/2016 740 AC PROMEDIF FA/1612/9998 45,00 7 834,50 12/12/2016 2016-12-691 NDF NDF CRASE VINCENT 256,80 8 091,30 16/12/2016 915 AC AGPSYSTEME PK120013/D 158,40 8 249,70 19/12/2016 776 NDF NDF ROMEIRO DIAS LAETITIA Total 606300 8 249,70 0,00 8 249,70 606810 IMPRESSIONS Compte n° 229,60 229,60 19/12/2016 NDF 29 NDF NDF KIMMERLE ALEXANDRE Total 606810 229,60 0,00 229,60 613200 LOCATIONS SALLE Compte n° COUSSIRAT ET REYNIER Page - 3 - 09:31 18/04/2017Grand-livre analytique par section Du 05/03/2016 au 31/12/2016 Exprimé en euros Pièce Libellé Débit Crédit Solde Journal Date POSTE BUDGETAIRE : Toutes sections / COMPTE DE CAMPAGNE : 613* / Niveau 3 : Toutes sections CER 5000 - EN MARCHE 476,51 476,51 07/09/2016 293 AC HOME HOUSE 6 148,22 6 624,73 14/11/2016 382 AC SEML LE MANS EVENEMENTS 80,00 6 704,73 19/11/2016 NDF40 NDF NDF VINCENT SERGE 970,00 7 674,73 22/11/2016 479 AC CHAMBRE METIERS ET L'ARTISANAT DE SEINE  1 971,00 9 645,73 28/11/2016 684 AC TCRM BLIDA F_2016_0016 940,80 10 586,53 06/12/2016 715 AC ALFRED MEETING TROJAM161201A 480,00 11 066,53 10/12/2016 2016-12-550 AC NOUAI BORFA F1 60,00 11 126,53 31/12/2016 867 AC CENTRE JOUFFROY 161219 Total 613200 11 126,53 0,00 11 126,53 613500 LOCATIONS Compte n° 95,00 95,00 17/12/2016 650 NDF NDF GARCIA CARINE Total 613500 95,00 0,00 95,00 615500 ENTRETIEN REPARATION Compte n° 3 652,80 3 652,80 07/12/2016 2016-12-669 AC MILLENIUM FD1997 Total 615500 3 652,80 0,00 3 652,80 618500 SEM. CONGRES CONFERENCES Compte n° 24 188,26 24 188,26 15/07/2016 122 AC MAISON DE LA MUTUALITE 1004743 50 187,95 74 376,21 19/07/2016 82 AC EURYDICE 75 294,82 149 671,03 04/10/2016 327 AC EURYDICE 47 027,75 196 698,78 18/10/2016 328 AC EURYDICE 46 651,66 243 350,44 18/10/2016 330 AC EURYDICE 8 746,52 252 096,96 19/10/2016 384 AC STRASBOURG EVENTS 1160587 5 055,60 257 152,56 24/11/2016 2016-11-429 AC EURYDICE AVX161446 1 161,39 258 313,95 24/11/2016 2016-12-705 AC EURYDICE AVX161449 1 920,00 260 233,95 07/12/2016 2016-12-577 AC ECLAIREUSE F1612164  ACPT MUSIQUE MEETI 113 772,39 374 006,34 12/12/2016 2016-12-706 AC EURYDICE AVX161590 1 920,00 375 926,34 12/12/2016 828 AC ECLAIREUSE F1612167 1 590,00 377 516,34 14/12/2016 2016-12-666 AC HERVE PIERRE SARL F2016/540 22 025,64 399 541,98 15/12/2016 2016-12-670 AC GL EVENTS 161200718 15 624,52 415 166,50 15/12/2016 2016-12-707 AC EURYDICE AVX161615 4 704,00 419 870,50 20/12/2016 2016-12-708 AC EURYDICE AVX161658 20 273,32 440 143,82 21/12/2016 2016-12-709 AC EURYDICE AVX161410 Total 618500 440 143,82 0,00 440 143,82 622600 HONORAIRES Compte n° 34,16 34,16 07/10/2016 909 AC HAPP ENING ND20161002 2 160,00 2 194,16 14/10/2016 908 AC HAPP ENING 20161004 1 890,00 4 084,16 14/10/2016 910 AC HAPP ENING 20161005 240,00 4 324,16 20/10/2016 421 AC GAYET EMMANUELLE 595201610 3 780,00 8 104,16 11/12/2016 2016-12-679 AC LAROSA 201612200 Total 622600 8 104,16 0,00 8 104,16 625700 MISSIONS RECEPTIONS Compte n° 10,94 10,94 12/07/2016 CA EAU MUTUALITÉ 43,59 54,53 12/07/2016 CA EAU MUTUALITÉ Total 625700 54,53 0,00 54,53 483 088,64 Total 0,00 483 088,64 ((EM) / 61361) ((EN MARCHE)/REUNIONS PUBLIQUES - AUTRES) Total section 941 579,09 0,00 941 579,09 (EM) (EN MARCHE) COUSSIRAT ET REYNIER Page - 4 - 09:31 18/04/2017Grand-livre analytique par section Du 05/03/2016 au 31/12/2016 Exprimé en euros Pièce Libellé Débit Crédit Solde Journal Date POSTE BUDGETAIRE : Toutes sections / COMPTE DE CAMPAGNE : 613* / Niveau 3 : Toutes sections CER 5000 - EN MARCHE Total cumulé 941 579,09 0,00 941 579,09 COUSSIRAT ET REYNIER Page - 5 - 09:31 18/04/2017