Subject: RE: Dépenses semaine 9 et 10
Date: Mon, 13 Mar 2017 17:48:45 +0000

13-mars budget code Engagé % Décaissé % 11 260,1           4 358,4             39% 1 989,0            18% Opérations de campagne DO1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 154,0                DO1 116,3 76% 25,3 16% DO11 Salaires 154,0                   DO11 116,3 76% 25,3 16% DO2 2/ Meetings -- Coûts (K€) 2 751,0             DO2 991,6 36% 748,0 27% DO21 a/ Séquence 2/01- 26/02 1 059,5                DO21 836,0 79% 735,4 69% DO22 b/ Séquence 27/02 - 2/04 365,0                   DO22 141,2 39% 12,6 3% DO23 c/ Séquence 3 3/04- 21/04 1 326,5                DO23 14,3 1% 0,0 0% DO3 3/ Service d'ordre -- Coûts (K€) 100,3                DO3 12,7 13% 8,8 9% DO32 Déplacements SO 47,0                     DO32 9,0 19% 5,1 11% DO33 Matériel campagne 3,3                        DO33 3,8 114% 3,8 114% DO34 SO meetings 50,0                     DO34 0,0 0% 0,0 0% DO4 4/ Fonctionnement -- Coûts (K€) 22,0                   DO4 0,2 1% 0,2 1% DO41 a/ Outils 18,0                     DO41 0,0 0% 0,0 0% DO42 b/ Direction 4,0                        DO42 0,2 5% 0,2 5% DO9 7/ Imprévus 302,7                DO9 0,0 0% 0,0 0% DO99 Imprévus 302,7                DO99 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Opérations de campagne 3 330,0             1 120,9 34% 782,4 23% 30% Stratégie et communication DS1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 486,8                DS1 311,8 64% 69,7 14% DS11 Salaires 486,8                DS11 311,8 64% 69,7 14% DS2 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 1 565,4             DS2 447,7 29% 132,4 8% DS21 a/ Communication 361,7                DS21 51,5 14% 33,0 9% DS22 b/ Numérique 403,7                DS22 258,3 64% 81,4 20% DS23 c/ Opération Com' 400,0                DS23 0,0 0% 0,0 0% DS24 d/ Opinion 400,0                DS24 137,8 34% 18,0 5% DS3 3/ Fonctionnement et matériel -- Coûts (K€) 43,0                   DS3 4,9 11% 4,9 11% DS31 a/ Frais de représentation 20,0                  DS31 0,1 0% 0,1 0% DS32 b/ Vidéo 19,9                  DS32 4,1 21% 4,1 21% DS33 c/ Développement 1,2                    DS33 0,0 0% 0,0 0% DS34 d/ Community Manager 1,9                    DS34 0,7 38% 0,7 38% DS9 4/ Imprévus 209,5                DS9 0,0 0% 0,0 0% DS99 Imprévus 209,5                DS99 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Stratégie & communication 2 304,7             764,4 33% 207,0 9% 20% Affaires générales AG1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 933,3                AG1 822,6 88% 173,3 19% AG11 Salaires 921,3                AG11 822,6 89% 173,3 19% AG2 2/ Impressions -- Coûts (K€) 1 636,0             AG2 675,2 41% 328,5 20% AG21 Impressions 1 636,0             AG21 675,2 41% 328,5 20% AG3 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 1 252,4             AG3 344,9 28% 305,9 24% AG31 a/ Local & équipement 400,3                AG31 178,7 45% 177,2 44% AG32 b/ Transports et hébergement (Chefferie) 229,1                AG32 65,3 29% 39,9 17% AG33 c/ Transports et hébergement (Délégués) 30,0                  AG33 0,8 3% 0,8 3% AG34 d/ Vie du local 34,5                  AG34 19,4 56% 13,8 40% AG35 e/ Fundraising 65,5                  AG35 22,9 35% 22,9 35% AG36 f/ Divers prestataires 154,5                AG36 35,8 23% 29,5 19% AG37 g/ Frais de représentation et autres 17,5                  AG37 5,7 32% 5,7 32% AG38 h/ Frais financiers 300,0                AG38 0,0 0% 0,0 0% DO31 i) Sécurisation du QG 21,0                  DO31 16,2 77% 16,1 77% AG4 4/ Imprévus 382,2                AG4 22,5 6% 17,0 4% AG99 Imprévus 382,2                AG99 22,5 6% 17,0 4% TOTAL Affaires générales 4 203,9             1 865,3 44% 824,6 20% 37% Territoires TE1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 223,0                TE1 236,1 106% 50,7 23% TE11 Salaires 223,0                TE11 236,1 106% 50,7 23% DO5 5/ Animation territoriale -- Coûts (K€) 803,0                DO5 231,0 29% 97,2 12% DO51 a/ Dépenses référents départementaux 665,8                DO51 204,5 31% 77,2 12% DO52 b/ Déplacements & hôtels éq centrale 117,2                DO52 26,6 23% 20,0 17% DO53 c/ Français de l'étranger 20,0                  DO53 3,5 17% 3,5 17% TE9 4/ Imprévus 102,6                TE9 0,0 0% 0,0 0% TE99 Imprévus 102,6                TE99 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Territoires 1 128,6             467,1 41% 147,9 13% 10% Elus EL1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 107,4                EL1 130,3 121% 26,8 25% EL11 Salaires 107,4                EL11 130,3 121% 26,8 25% DO6 6/ Élus -- Coûts (K€) 50,0                   DO6 10,4 21% 0,3 1% DO61 Élus 50,0                  DO61 10,4 21% 0,3 1% EL9 4/ Imprévus 15,7                   EL9 0,0 0% 0,0 0% EL99 Imprévus 15,7                   EL99 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Elus 173,1                140,7 81% 27,1 16% 2% JAM JA1 1/ Salaires -- Coûts (K€) 25,4                   JA1 0% JA2 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 4,7                     JA2 0% JA3 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 50,6                   JA3 0% JA4 4/ Référents locaux 39,0                   JA4 0% JA5 5/ Imprévus JA5 TOTAL JAM 119,7                0,0 0% 0,0 0% 1% Législatives Cotisations salariales 107,5