Subject: Dépenses semaine 8
Date: Mon, 27 Feb 2017 18:04:28 +0000

27-févr budget code Engagé % Décaissé % 10551,1 2784,8 26% 1 046,8 10% Opérations DO1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 524,9 DO1 112,6 21% 79,0 15% DO11 Salaires 524,9                     DO11 112,6 21% 79,0 15% DO2 2/ Meetings -- Coûts (K€) 2751,0 DO2 946,7 34% 373,7 14% DO21 a/ Séquence 2/01- 26/02 1 059,5                  DO21 946,6 89% 373,6 35% DO22 b/ Séquence 27/02 - 2/04 365,0                     DO22 0,0 0% 0,0 0% DO23 c/ Séquence 3 3/04- 21/04 1 326,5                  DO23 0,1 0% 0,1 0% DO3 3/ Service d'ordre -- Coûts (K€) 121,3 DO3 26,5 22% 21,8 18% DO31 Service d'ordre 121,3                     DO31 26,5 22% 21,8 18% DO4 4/ Fonctionnement -- Coûts (K€) 37,5 DO4 21,5 57% 0,7 2% DO41 a/ Outils 15,0                        DO41 21,4 142% 0,6 4% DO42 b/ Direction 22,5                        DO42 0,2 1% 0,2 1% DO5 5/ Animation territoriale -- Coûts (K€) 783,0 DO5 109,2 14% 44,7 6% DO51 a/ Dépenses référents départementaux 665,8                     DO51 89,9 14% 32,2 5% DO52 b/ Déplacements & hôtels éq centrale 117,2                     DO52 19,3 16% 12,5 11% DO6 6/ Élus -- Coûts (K€) 50,0 DO6 0,3 1% 0,3 1% DO61 Élus 50,0                        DO61 0,3 1% 0,3 1% DO7 7/ Imprévus 426,8                   DO7 68,3 16% 0,0 0% DO71 Imprévus 426,8                    DO71 68,3 16% 0,0 0% TOTAL Opérations 4 694,5                1 285,1 27% 520,2 11% 44% Stratégie et communication DS1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 458,3 DS1 93,6 20% 64,8 14% DS11 Salaires 458,3                     DS11 93,6 20% 64,8 14% DS2 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 1765,4 DS2 337,6 19% 49,9 3% DS21 a/ Communication 361,7                     DS21 54,7 15% 1,0 0% DS22 b/ Numérique 403,7                     DS22 178,2 44% 30,9 8% DS23 c/ Opération Com' 600,0                     DS23 0,0 0% 0,0 0% DS24 d/ Opinion 400,0                     DS24 104,7 26% 18,0 5% DS3 3/ Fonctionnement et matériel -- Coûts (K€) 43,0 DS3 3,9 9% 3,9 9% DS31 a/ Frais de représentation 20,0                        DS31 0,0 0% 0,0 0% DS32 b/ Vidéo 19,9                        DS32 3,9 20% 3,9 20% DS33 c/ Développement 1,2                          DS33 0,0 0% 0,0 0% DS34 d/ Community Manager 2                           DS34 0,0 0% 0,0 0% DS4 4/ Imprévus 226,7                   DS4 0,0 0% 0,0 0% DS41 Imprévus 226,7                    DS41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Stratégie & communication 2 493,4                435,1 17% 118,7 5% 24% Affaires générales AG1 1/ Salaires chargés-- Coûts (K€) 867,3 AG1 208,1 24% 143,4 17% AG11 Salaires 867,3                    AG11 208,1 24% 143,4 17% AG2 2/ Impressions -- Coûts (K€) 850,0 AG2 594,9 70% 26,0 3% AG21 Impressions 850,0                    AG21 594,9 70% 26,0 3% AG3 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 1231,4 AG3 261,6 21% 238,6 19% AG31 a/ Local & équipement 400,3                     AG31 171,7 43% 170,2 43% AG32 b/ Transports et hébergement (Chefferie) 229,1                     AG32 45,8 20% 44,7 20% AG33 c/ Transports et hébergement (Délégués) 30,0                        AG33 0,1 0% 0,1 0% AG34 d/ Vie du local 34,5                        AG34 4,0 11% 4,0 11% AG35 e/ Fundraising 65,5                        AG35 22,3 34% 10,1 15% AG36 f/ Divers prestataires 154,5                     AG36 13,3 9% 5,0 3% AG37 g/ Frais de représentation et autres 17,5                        AG37 4,5 26% 4,5 26% AG38 h/ Frais financiers 300,0                     AG38 0,0 0% 0,0 0% AG4 4/ Imprévus 294,9                   AG4 0,0 0% 0,0 0% AG41 Imprévus 294,9                    AG41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL Affaires générales 3 243,6                1 064,5 33% 407,9 13% 31% JAM " JA1 1/ Salaires -- Coûts (K€) 25,4 JA1 0% JA2 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 4,7 JA2 0% JA3 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 50,6 JA3 0% JA4 4/ Référents locaux 39,0 JA4 0% JA5 5/ Imprévus JA5 TOTAL JAM 119,7                   0,0 0% 0,0 0% 1% 0 Cotisations Cotisations salariales 0% Législatives Budget législatives 107,5