Subject: Dépenses semaine 7
Date: Mon, 20 Feb 2017 17:53:49 +0000

20-févr budget code Engagé % Décaissé % 10551,1 2715,6 26% 997,1 9% Opérations DO1 1/   Salaires        chargés--       Coûts   (K€)     524,9 DO1 112,6 21% 79,0 15% DO11 Salaires 524,9                                                                                                                                                                                                DO11 112,6 21% 79,0 15% DO2 2/ Meetings        --      Coûts   (K€)     2751,0 DO2 965,6 35% 350,1 13% DO21 a/ Séquence        2/01-   26/02 1 059,5                                                                                                                                                                    DO21 965,5 91% 350,0 33% DO22 b/       Séquence        27/02   -       2/04 365,0                                                                                                                                                                                               DO22 0,0 0% 0,0 0% DO23 c/     Séquence        3       3/04-   21/04 1 326,5                                                                                                                                                                    DO23 0,1 0% 0,1 0% DO3 3/      Service d'ordre --      Coûts   (K€)     121,3 DO3 26,5 22% 21,8 18% DO31 Service       d'ordre 121,3                                                                                                                                                                                            DO31 26,5 22% 21,8 18% DO4 4/  Fonctionnement  --      Coûts   (K€)     37,5 DO4 21,5 57% 0,7 2% DO41 a/       Outils 15,0                                                                                                                                                                                                              DO41 21,4 142% 0,6 4% DO42 b/  Direction 22,5                                                                                                                                                                                                           DO42 0,2 1% 0,2 1% DO5 5/      Animation       territoriale    --      Coûts   (K€)     783,0 DO5 109,2 14% 44,7 6% DO51 a/    Dépenses        référents       départementaux 665,8                                                                                                                                                                                             DO51 89,9 14% 32,2 5% DO52 b/  Déplacements    &       hôtels  éq      centrale 117,2                                                                                                                                                                                           DO52 19,3 16% 12,5 11% DO6 6/  Élus    --      Coûts   (K€)     50,0 DO6 0,3 1% 0,3 1% DO61 Élus 50,0                                                                                                                                                                                                           DO61 0,3 1% 0,3 1% DO7 7/      Imprévus 426,8                                                                                                                                                                   DO7 68,3 16% 0,0 0% DO71 Imprévus 426,8                                                                                                                                                                                 DO71 68,3 16% 0,0 0% TOTAL     Opérations 4    694,5                                                                                                                                            1      304,0 28% 496,6 11% 44% Stratégie       et      communication DS1 1/    Salaires        chargés--       Coûts   (K€)     458,3 DS1 93,6 20% 64,8 14% DS11 Salaires 458,3                                                                                                                                                                                                 DS11 93,6 20% 64,8 14% DS2 2/  Projets et      prestataires    --      Coûts   (K€)     1765,4 DS2 263,2 15% 37,4 2% DS21 a/   Communication 361,7                                                                                                                                                                                              DS21 39,7 11% 1,0 0% DS22 b/   Numérique 403,7                                                                                                                                                                                                  DS22 145,5 36% 18,5 5% DS23 c/ Opération       Com' 600,0                                                                                                                                                                                               DS23 0,0 0% 0,0 0% DS24 d/     Opinion 400,0                                                                                                                                                                                            DS24 78,0 20% 18,0 5% DS3 3/   Fonctionnement  et      matériel        --      Coûts   (K€)     43,0 DS3 3,9 9% 3,9 9% DS31 a/ Frais   de      représentation 20,0                                                                                                                                                                                                              DS31 0,0 0% 0,0 0% DS32 b/     Vidéo 19,9                                                                                                                                                                                                               DS32 3,9 20% 3,9 20% DS33 c/   Développement 1,2                                                                                                                                                                                                                                        DS33 0,0 0% 0,0 0% DS34 d/     Community       Manager 2                                                                                                                                                                                                                                        DS34 0,0 0% 0,0 0% DS4 4/      Imprévus 226,7                                                                                                                                                                   DS4 0,0 0% 0,0 0% DS41 Imprévus 226,7                                                                                                                                                                           DS41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL       Stratégie       &       communication 2 493,4                                                                                                                                            360,7 14% 106,2 4% 24% Affaires        générales AG1 1/        Salaires        chargés--       Coûts   (K€)     867,3 AG1 208,1 24% 143,4 17% AG11 Salaires 867,3                                                                                                                                                                               AG11 208,1 24% 143,4 17% AG2 2/        Impressions     --      Coûts   (K€)     850,0 AG2 587,8 69% 18,9 2% AG21 Impressions 850,0                                                                                                                                                                              AG21 587,8 69% 18,9 2% AG3 3/  Frais   de      fonctionnement  --      Coûts   (K€)     1231,4 AG3 255,0 21% 232,0 19% AG31 a/ Local   &       équipement 400,3                                                                                                                                                                                                 AG31 170,7 43% 169,2 42% AG32 b/       Transports      et      hébergement     (Chefferie) 229,1                                                                                                                                                                                                AG32 42,6 19% 41,6 18% AG33 c/ Transports      et      hébergement     (Délégués) 30,0                                                                                                                                                                                                                  AG33 0,1 0% 0,1 0% AG34 d/     Vie     du      local 34,5                                                                                                                                                                                                               AG34 4,0 11% 4,0 11% AG35 e/   Fundraising 65,5                                                                                                                                                                                                                 AG35 22,3 34% 10,1 15% AG36 f/ Divers  prestataires 154,5                                                                                                                                                                                               AG36 11,5 7% 3,2 2% AG37 g/    Frais   de      représentation  et      autres 17,5                                                                                                                                                                                                              AG37 3,9 22% 3,9 22% AG38 h/   Frais   financiers 300,0                                                                                                                                                                                                 AG38 0,0 0% 0,0 0% AG4 4/      Imprévus 294,9                                                                                                                                                                   AG4 0,0 0% 0,0 0% AG41 Imprévus 294,9                                                                                                                                                                           AG41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL       Affaires        générales 3     243,6                                                                                                                                            1      050,9 32% 394,2 12% 31% JAM " JA1 1/    Salaires        --      Coûts   (K€)     25,4 JA1 0% JA2 2/     Projets et      prestataires    --      Coûts   (K€)     4,7 JA2 0% JA3 3/      Frais   de      fonctionnement  --      Coûts   (K€)     50,6 JA3 0% JA4 4/     Référents       locaux 39,0 JA4 0% JA5 5/       Imprévus JA5 TOTAL      JAM 119,7                                                                                                                                                                        0,0 0% 0,0 0% 1% 0 Cotisations Cotisations     salariales 0% Législatives Budget       législatives 107,5