Subject: Dépenses semaine 6
Date: Mon, 13 Feb 2017 11:06:07 +0000

13-févr budget code Engagé % Décaissé % 9259,2 #DIV/0! #DIV/0! 285,1 3% Opérations DO1 1/       Salaires        net--   Coûts   (K€)     524,9 DO1 0,0 0% 0,0 0% DO11 Salaires 524,9                                                                                                                                                                                             DO11 0,0 0% 0,0 0% DO2 2/      Meetings        --      Coûts   (K€)     2551,0 DO2 670,3 26% 152,0 6% DO21 a/  Séquence        2/01-   26/02 1 059,5                                                                                                                                                                    DO21 670,3 63% 152,0 14% DO22 b/       Séquence        27/02   -       2/04 365,0                                                                                                                                                                                               DO22 0,0 0% 0,0 0% DO23 c/     Séquence        3       3/04-   21/04 1 126,5                                                                                                                                                                    DO23 0,0 0% 0,0 0% DO3 3/      Service d'ordre --      Coûts   (K€)     46,3 DO3 18,3 39% 13,6 29% DO31 Service        d'ordre 46,3                                                                                                                                                                                                             DO31 18,3 39% 13,6 29% DO4 4/  Fonctionnement  --      Coûts   (K€)     40,0 DO4 21,5 54% 0,7 2% DO41 a/       Outils 17,5                                                                                                                                                                                                              DO41 21,4 122% 0,6 3% DO42 b/  Direction 22,5                                                                                                                                                                                                           DO42 0,2 1% 0,2 1% DO5 5/      Animation       territoriale    --      Coûts   (K€)     683,0 DO5 15,6 2% 14,5 2% DO51 a/      Dépenses        référents       départementaux 565,8                                                                                                                                                                                             DO51 9,4 2% 8,7 2% DO52 b/     Déplacements    &       hôtels  éq      centrale 117,2                                                                                                                                                                                           DO52 6,2 5% 5,8 5% DO6 6/      Élus    --      Coûts   (K€)     2,5 DO6 0,3 13% 0,3 13% DO61 Élus 2,5                                                                                                                                                                                                                                   DO61 0,3 13% 0,3 13% DO7 7/    Imprévus 384,8                                                                                                                                                                   DO7 68,3 18% 0,0 0% DO71 Imprévus 384,8                                                                                                                                                                                 DO71 68,3 18% 0,0 0% TOTAL     Opérations 4    232,5                                                                                                                                            794,3 19% 181,1 4% 46% Stratégie       et      communication DS1 1/    Salaires        net--   Coûts   (K€)     458,3 DS1 0,0 0% 0,0 0% DS11 Salaires 458,3                                                                                                                                                                                             DS11 0,0 0% 0,0 0% DS2 2/      Projets et      prestataires    --      Coûts   (K€)     1340,4 DS2 166,0 12% 35,9 3% DS21 a/   Communication 361,7                                                                                                                                                                                              DS21 36,2 10% 1,0 0% DS22 b/   Numérique 378,7                                                                                                                                                                                                  DS22 51,8 14% 17,0 4% DS23 c/  Opération       CRM 200,0                                                                                                                                                                                                DS23 0,0 0% 0,0 0% DS24 d/     Opinion 400,0                                                                                                                                                                                            DS24 78,0 20% 18,0 5% DS3 3/   Fonctionnement  et      matériel        --      Coûts   (K€)     43,0 DS3 3,9 9% 0,0 0% DS31 a/ Frais   de      représentation 20,0                                                                                                                                                                                                              DS31 0,0 0% 0,0 0% DS32 b/     Vidéo 19,9                                                                                                                                                                                                               DS32 3,9 20% 0,0 0% DS33 c/    Développement 1,2                                                                                                                                                                                                                                        DS33 0,0 0% 0,0 0% DS34 d/     Community       Manager 2                                                                                                                                                                                                                                        DS34 0,0 0% 0,0 0% DS4 4/      Imprévus 184,1                                                                                                                                                                   DS4 0,0 0% 0,0 0% DS41 Imprévus 184,1                                                                                                                                                                           DS41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL       Stratégie       &       communication 2 025,8                                                                                                                                            170,0 8% 35,9 2% 22% 0 Affaires        générales AG1 1/        Salaires        net--   Coûts   (K€)     842,1 AG1 0,0 0% 0,0 0% AG11 Salaires 842,1                                                                                                                                                                             AG11 0,0 0% 0,0 0% AG2 2/      Impressions     --      Coûts   (K€)     907,0 AG2 83,1 9% 10,8 1% AG21 Impressions 907,0                                                                                                                                                                                AG21 83,1 9% 10,8 1% AG3 3/    Frais   de      fonctionnement  --      Coûts   (K€)     875,4 AG3 #DIV/0! #DIV/0! 57,2 7% AG31 a/      Local   &       équipement 384,3                                                                                                                                                                                                 AG31 33,4 9% 31,9 8% AG32 b/   Transports      et      hébergement     (Chefferie) 229,1                                                                                                                                                                                                AG32 4,9 2% 4,9 2% AG33 c/     Transports      et      hébergement     (Délégués) 30,0                                                                                                                                                                                                                  AG33 0,0 0% 0,0 0% AG34 d/     Vie     du      local 34,5                                                                                                                                                                                                               AG34 3,1 9% 3,1 9% AG35 e/     Fundraising 25,5                                                                                                                                                                                                                 AG35 22,0 86% 10,1 40% AG36 f/ Divers  prestataires 154,5                                                                                                                                                                                               AG36 #DIV/0! #DIV/0! 3,3 2% AG37 g/    Frais   de      représentation  et      autres 17,5                                                                                                                                                                                                              AG37 3,9 22% 3,9 22% AG4 4/    Imprévus 256,7                                                                                                                                                                   AG4 0,0 0% 0,0 0% AG41 Imprévus 256,7                                                                                                                                                                           AG41 0,0 0% 0,0 0% TOTAL       Affaires        générales 2     881,2                                                                                                                                            #DIV/0! #DIV/0! 68,0 2% 31% 0 JAM " JA1 1/     Salaires        --      Coûts   (K€)     25,4 JA1 0% JA2 2/     Projets et      prestataires    --      Coûts   (K€)     4,7 JA2 0% JA3 3/      Frais   de      fonctionnement  --      Coûts   (K€)     50,6 JA3 0% JA4 4/     Référents       locaux 39,0 JA4 0% JA5 5/       Imprévus JA5 TOTAL      JAM 119,7                                                                                                                                                                        0,0 0% 0,0 0% 1% 0