Subject: FW: Process engagements / décaissements 2017
Date: Wed, 25 Jan 2017 09:04:39 +0000

Mis     à       jour    le      21/01/2017               Process        engagement      des     dépenses        et      validation      budgétaire       Direction      des     Opérations       1. Validation des dépenses (devis)  1. Tout devis est envoyé avant sa validation à l’adresse [email-masked] avec l’objet de la dépense.   2. CK fait le suivi des engagements validés dans son tableau de suivi (onglet devis)  3. Une fois la dépense approuvée par CK, le devis est transmis par mail à RC avec le numéro de devis interne pour signature  4. RC/CO signe pour renvoi direct au prestataire via l’adresse [email-masked] (avec [email-masked] en copie) à La dépense est alors engagée.  5. RC enregistre les informations basiques du devis (No interne, montant, prestataire)  6. Réconciliation des engagements à la réunion hebdo  2. Mise en paiement (factures)  1. A réception de la facture (par mail ou par courrier), RC entre la future dépense dans son tableau de suivi avec un numéro unique  2. La facture doit être transmise en version papier à CK pour vérification  3. CK réconcilie la facture avec le devis s’il existe (onglet devis)  4. CK fait signer LC et entre la facture dans le tableau de suivi (onglet factures)  5. CK annote la facture avec le(s) code(s) budgétaire(s) et les montants correspondants  6. CK transmet à RC la facture signée pour mise en paiement   Paiement par CB/prélèvement (si virement impossible)  1. Seule CK peut effectuer une commande par CB avec autorisation de LC  2. RC paye avec la CB (sans enregistrer les coordonnées)  3. CK enregistre la dépense dans son tableau de suivi (onglet Factures) le jour même  4. CK récupère la facture et la fait signer par LC le jour même  5. CK transmet la facture signée à RC le jour même  6. RC entre la dépense dans son tableau de suivi