Subject: FW: Process engagements / décaissements 2017
Date: Mon, 23 Jan 2017 10:36:33 +0000

Devis N° devis "DEV" puis les 2 lettres de la direction (AG, DO, SC) puis un numéro incrémenté; ex: DO1, DO2, etc Date d'engmt Date d'envoi du devis Objet courte description (Lumières Meeting Lille, Tracts 75,  Presta Nom du prestataire pièce justif "oral" si engagement oral / N° s'il existe un numéro de devis fourni par le prestataire Montant dépense Montant TTC Check formule de vérification: doit afficher 1 dont1 Indiquer le montant TTC à imputer à la ligne budgétaire du code1 code1 Sélectionner un code conformément à la nomenclature dont2 Indiquer le montant TTC à imputer à la ligne budgétaire du code2 code2 Sélectionner un code conformément à la nomenclature commentaire si nécessaire Facture reçue? Indiquer le montant de la facture si elle a été reçue ou 0 si le devis est annulé Différence? contrôle différence entre la facture et les devis; revenir vers le presta si l'écart est conséquent Factures Date saisie Date de saisie de la facture Date facture Date indiquée sur la facture No facture N° indiqué sur la facture Presta Nom du prestataire Nature Sélectionner dans la liste des comptes disponibles Objet Ecrire l'information demandée Montant dépense Montant TTC Check formule de vérification: doit afficher 1 dont1 Indiquer le montant TTC à imputer à la ligne budgétaire du code1 code1 Sélectionner un code conformément à la nomenclature dont2 Indiquer le montant TTC à imputer à la ligne budgétaire du code2 code2 Sélectionner un code conformément à la nomenclature dont3 Indiquer le montant TTC à imputer à la ligne budgétaire du code3 code3 Sélectionner un code conformément à la nomenclature KPI 1 Ecrire l'information demandée si nécessaire KPI 2 Ecrire l'information demandée si nécessaire devis ? Indiquer le n° du devis si disponible Commentaire Si nécessaire en K€ Budget Facture Devis non facturé Disponible TOTAL 2/ Impressions AG21 Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) AG211 Tracts et affiches locaux AG212 Tracts et affiches nationaux + livret 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  AG31 Local & équipement AG316 Loyer QG 99 AG317 Loyer extension QG 99 AG318 Informatique & réseau (Aliecom) AG311 Assurance (MMA) AG312 Entretien AG313 Meubles et fournitures AG314 Courrier, poste, timbres AG315 Abonnements téléphoniques mobile AG32 Transports et hébergement (Chefferie) AG321 Déplacements journée AG322 Déplacements avec nuitée d’hôtel AG323 Déplacements en dehors de l’hexagone AG324 Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) AG33 Transports et hébergement (Délégués) AG331 Déplacements journée (1 dpt / deleg / 15 jours) AG332 Déplacements avec nuitée d’hôtel AG333 Déplacements en dehors de l’hexagone AG34 Vie du local AG341 Café, thé, sucreries AG342 Pot Helpers hebdo AG343 Décoration QG AG344 Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) AG345 Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers AG346 Abonnements presse AG35 Fundraising AG351 Remerciements divers AG352 Animation donateurs AG353 Frais de bouche AG354 Lieux et frais divers AG355 Evènements à l'étranger AG36 Divers prestataires AG361 Voitures + chauffeurs (VF) AG362 Voitures (EM + suiveuse) AG363 Avocat droit électoral AG364 Chauffeurs (4) AG365 Experts comptables dans budget meeting AG366 Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) AG367 Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) AG368 Locations de salles AG369 Commision HAVAS AG3610 Goodies (FrogLabs) AG37 Frais de représentation & autres AG371 Presse AG372 Direction de campagne AG373 2x2 OS N° devis Date d'engmt Objet Presta pièce justif Montant TTC Check dont1 code1 dont2 code2 commentaire Facture reçue? Différence? VIDE TOTAL devis Check TOTAL devis non facturé Date saisie Date facture No facture Presta Nature Objet Montant dépense Check dont1 code1 dont2 code2 dont3 code3 KPI 1 KPI 2 devis ? Commentaire Total factures Total facture et devis sans facture Code budgétaire 1 Texte 1 Texte 2 Texte 3 Code budgétaire long Compte Descriptif Mot clé KPI 1 KPI 2 AG21 2/ Impressions Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Tracts et affiches locaux AG211 Meeting / invitations Nature (meeting, réception, conférence, manifestation, etc) Date Lieu AG21 2/ Impressions Documents imprimés (hors campagnes officielle & imp loc) Tracts et affiches nationaux + livret AG212 Meeting / location de salle Nature (meeting, réception, conférence, manifestation, etc) Date Lieu AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Meubles et fournitures AG316 Meeting / travaux salle Nature (meeting, réception, conférence, manifestation, etc) Date Lieu AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Courrier, poste, timbres AG317 Meeting / éclairage et sonorisation Nature (meeting, réception, conférence, manifestation, etc) Date Lieu AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Abonnements téléphoniques mobile AG318 Meeting / SO Nature (meeting, réception, conférence, manifestation, etc) Date Lieu AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Loyer QG 99 AG311 Meting / autres Nature (meeting, réception, conférence, manifestation, etc) Date Lieu AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Loyer extension QG 99 AG312 Propagande imprimée / Frais de conception et d'impression Type (journaux, brochures, tracts, affiches, etc) Période d'exposition Nombre d'exemplaires AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Informatique & réseau (Aliecom) AG313 Propagande imprimée / Frais de distribution et postaux Type (journaux, brochures, tracts, affiches, etc) Période d'exposition Nombre d'exemplaires AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Assurance (MMA) AG314 Propagande imprimée / promotion Type (journaux, brochures, tracts, affiches, etc) Période d'exposition Nombre d'exemplaires AG31 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Local & équipement Entretien AG315 Propagande imprimée / autres Type (journaux, brochures, tracts, affiches, etc) Période d'exposition Nombre d'exemplaires AG32 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Transports et hébergement (Chefferie) Déplacements journée AG321 Enquête et sondage Date Prestataire Fournir le document correspondant (papier ou format PDF) AG32 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Transports et hébergement (Chefferie) Déplacements avec nuitée d’hôtel AG322 Sites Internet /réseaux sociaux Identification du site, service ou réseau social (adresse électronique, nom du service, support) Date de création Réseaux sociaux (oui/non) AG32 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Transports et hébergement (Chefferie) Déplacements en dehors de l’hexagone AG323 Propagande audiovisuelle / Conception et réalisation Type (radio, télévision, DVD, etc) AG32 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Transports et hébergement (Chefferie) Cartes abonnements fréquence 6 mois 2nde classe (13) AG324 Propagande audiovisuelle/ Reproduction, diffusion et distribution Type (radio, télévision, DVD, etc) AG33 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Transports et hébergement (Délégués) Déplacements journée (1 dpt / deleg / 15 jours) AG331 Propagande audiovisuelle / Promotion Type (radio, télévision, DVD, etc) AG33 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Transports et hébergement (Délégués) Déplacements avec nuitée d’hôtel AG332 Propagande audiovisuelle / Autres Type (radio, télévision, DVD, etc) AG33 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Transports et hébergement (Délégués) Déplacements en dehors de l’hexagone AG333 Promotion téléphonique Identification de l'opération Période AG34 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Vie du local Café, thé, sucreries AG341 Caravanes Date Nombre et type des véhicules Kilométrage AG34 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Vie du local Pot Helpers hebdo AG342 Caravanes couts d'utilisation Date Nombre et type des véhicules Kilométrage AG34 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Vie du local Décoration QG AG343 Caravanes autres Date Nombre et type des véhicules Kilométrage AG34 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Vie du local Frais de bouche - Deliveroo (idées + SP) AG344 Objets promotionnels Désignation des opérations (nature) AG34 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Vie du local Frais de bouche - riposte party, presse, évenements divers AG345 Dépenses de propagande autres Identification de l'opération AG34 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Vie du local Abonnements presse AG346 Conseil en communication Nature de l'intervention et nombre d'intervenants Nombre d'heures Coût horaire AG35 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Fundraising Remerciements divers AG351 Salariés campagne Identification du salarié Nature de l'emploi et période Adresse du lieu principal de l'activité AG35 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Fundraising Animation donateurs AG352 Honoraires autres Prestataire  Nature de la prestation AG35 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Fundraising Frais de bouche AG353 Permanences et locaux Loyers Adresse du local (erratum: "DATE" dans la publication) AG35 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Fundraising Lieux et frais divers AG354 Permanences et locaux Travaux Adresse du local (erratum: "DATE" dans la publication) AG35 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Fundraising Evènements à l'étranger AG355 Permanences et locaux Adresse du local (erratum: "DATE" dans la publication) AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Voitures + chauffeurs (VF) AG361 Frais de déplacement Nature (location de véhicule, carburant, etc) Date / objet Trajet / nb de km AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Voitures (EM + suiveuse) AG362 Hôtels, restaurants Nature de la dépense intérêt électoral et qualité des participants AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Avocat droit électoral AG363 Télécommunication Nature (téléphone, fax) Localisation (adresse du local) AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Chauffeurs (4) AG364 Frais postaux et de distribution autres Identification de l'opération Prestataire Date AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Experts comptables AG365 Honoraires d'expert-comptable Identification du prestataire et du salarié AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Honoraires CAC (contrôle des comptes 2016) AG366 Achat matériel amortissable Type de matériel Destination (permanence, local, réunion, etc) AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Honoraires CAC (contrôle des comptes 2017) AG367 Fournitures Type de fourniture Destination (permanence, local, réunion, etc) AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Locations de salles AG368 Solde déficitaire d'évènements payants Description et date Nature Recettes de l'évènement AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Commision HAVAS AG369 AG36 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Divers prestataires Goodies (FrogLabs) AG3610 AG37 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Frais de représentation & autres Presse AG371 AG37 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Frais de représentation & autres Direction de campagne AG372 AG37 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€)  Frais de représentation & autres 2x2 OS AG373