Subject: Process suivi budgétaire à valider
Date: Tue, 17 Jan 2017 18:44:01 +0000

Process engagement des dépenses et validation budgétaire
Direction des Opérations
Validation des dépenses (devis)
Tout devis est envoyé avant sa validation à l’adresse [email-masked] avec l’objet de la dépense.
CK fait le suivi des engagements validés dans son tableau de suivi des devis.
Une fois la dépense validée par CK, le devis est transmis par mail à RC avec le numéro de devis interne.
RC/CO signe pour renvoi direct au prestataire via l’adresse [email-masked] (avec [email-masked] en copie)  La dépense est alors engagée.
RC enregistre les informations basiques du devis (No interne, montant, prestataire)
Réconciliation des engagements à la réunion hebdo
Mise en paiement (factures)
A réception de la facture (par mail ou par courrier), celle-ci doit être transmise en version papier à CK pour vérification
CK réconcilie la facture avec le devis s’il existe (tableau devis et factures)
CK fait signer LC et entre la facture dans le tableau de suivi (onglet Factures)
CK transmet à RC la facture signée pour mise en paiement