Subject: Point finances fin 2016 / début 2017
Date: Fri, 30 Dec 2016 18:10:57 +0000

code 30-déc budget code Engagé % Décaissé % 2038,2 2134,7 105% 1534,1 75% Animation & opérations Op/Salaires 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 68,1 Op/Salaires 63,6 93% 63,6 93% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 32,3 23,4 72% 6,8 21% Op/transport Frais de transport équipe centrale 14,3                         Op/transport 0,1 1% 0,1 1% Op/reuparis Evènement Paris 16,0                         Op/reuparis 16,6 104% 15,7 98% Op/ndf Note de frais et traitement des élus 2,0                           Op/ndf 6,6 332% 6,6 332% 4/ Référents locaux -- Coûts (K€) 72,5 9,8 14% 9,8 14% Op/dpt_ref Frais déplacement référents 0,2 150 22,5                         Op/dpt_ref 4,4 20% 4,4 20% Op/ref_loc Budget référents locaux 0,5 100 50,0                         Op/ref_loc 5,4 11% 5,4 11% Op/imprev Imprévus Op/imprev 2,0 0,1 TOTAL Animation&opérations 172,9                   98,8 57% 80,3 46% 8% Meetings Projets et prestataires -- Coûts (K€) 502,0 746,9 149% 698,2 139% Meetg/Stras Strasbourg 140,0 1 140,0                       Meetg/Stras 155,0 111% 150,6 108% Meetg/Lem_Mtp Le Mans / Montpellier 75,0 2 150,0                       Meetg/Lem_Mtp 160,6 107% 154,8 103% Meetg/3e Gros meeting / décembre 200,0 1 200,0                       Meetg/3e 431,3 216% 392,8 196% Déplacements meetings 3,0 4 12,0                         Meetg/imprev Imprévus Meetg/imprev 44,5 43,1 Meetg/confcand dont conf presse cand 30,0                         Meetg/confcand 29,3 27,8 TOTAL Meetings 502,0                   746,9 149% 698,2 139% 25% Stratégie et communication Com/salaires 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 54,2 Com/salaires 56,3 104% 56,3 104% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 448,0 420,2 94% 165,7 37% Com/com Communication 108,0                   Com/com 173,6 161% 31,0 29% Com/num Numérique 100,0                   Com/num 167,1 167% 123,9 124% Com/Etudes Etudes & opinion 240,0                   Com/Etudes 79,4 33% 10,8 5% Com/ndf 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 7,5 Com/ndf 0,0 0% 0,0 0% Com/imprev Imprévus Com/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 509,7                   476,5 93% 222,0 44% 25% Affaires générales Afge/Salaires 1/ Salaires net-- Coûts (K€) 233,3 Afge/Salaires 164,1 70% 164,1 70% Afge/presta 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 60,0 Afge/presta 49,5 83% 23,3 39% 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 287,9 318,6 111% 301,8 105% Afge/locx_eqp Local & équipement 169,2                   Afge/locx_eqp 219,4 130% 215,5 127% Afge/dept Transports et hébergement 79,2                     Afge/dept 56,4 71% 56,4 71% Afge/vieloc Vie du local 15,0                     Afge/vieloc 13,1 87% 13,1 87% Afge/fundraising Fundraising 20,0                     Afge/fundraising 24,5 123% 11,6 58% Afge/ndf Frais de représentation & autres 4,5                       Afge/ndf 5,2 116% 5,2 116% Afge/imprev Imprévus Afge/imprev 48,1 44,4 Afge/démngmt dont déménagement Afge/démngmt 34,0 34,0 TOTAL Affaires générales 581,2                   580,4 100% 533,6 92% 29% JAM " JAM/Salaires 1/ Salaires -- Coûts (K€) 4,0 JAM/Salaires 0,0 0% 0,0 0% 2/ Projets et prestataires -- Coûts (K€) 26,9 3,0 11% 1,1 4% JAM/Com Communication 6,9                       JAM/Com 0,0 0% 0,0 0% JAM/Evt Evènementiel 20,0                     JAM/Evt 3,0 15% 1,1 6% JAM/Fct 3/ Frais de fonctionnement -- Coûts (K€) 11,6 JAM/Fct 0,0 0% 0,0 0% JAM/ref_loc 4/ Référents locaux 2,2 JAM/ref_loc JAM/imprev Imprévus JAM/imprev 0,0 0,0 TOTAL Stratégie & communication 44,7                     3,0 7% 1,1 3% 2% Cotisations Cotisations salariales 227,9                   232,1 102% 0%