Subject: Point finances fin 2016 / début 2017
From: Cedric O <[email-masked]>
To: Alexis KOHLER <[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]>, Richard FERRAND <[email-masked]>, Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Emmanuel MIQUEL <[email-masked]>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>
Cc: Grégoire POTTON <[email-masked]>, Raphaël COULHON <[email-masked]>
Date: Fri, 30 Dec 2016 18:10:57 +0000

Bonsoir à tous,

Vous trouverez en pièce jointe la synthèse de l'état budgétaire d'En Marche au 30 décembre (sur la période 1er octobre-31/12). je ne commente pas les chiffres, ce que nous aurons l'occasion de faire avec EM lors de la réunion du lundi 9.

Un focus à destination de Christian et Emmanuel notamment : nous avons dû accélérer certains paiement avec la fin de l'année, ce qui a représenté 500KEUR sur les 2 dernières semaines

Voici le récapitulatif des dépenses de ces 15 derniers jours

Dépenses S51&52
Meeting 10 décembre     281 299 EUR
Salaires        70 127 EUR
Conférence de presse Bobigny    25 079 EUR
Aménagement salle presse 99     24 000 EUR
Communication   20 351 EUR
Déménagement    19 549 EUR
Numérique       12 293 EUR
Imprévus        10 444 EUR
Local & équipement      9 425 EUR
Meeting Strasbourg      4 908 EUR
Budget référents locaux 4 165 EUR
Note de frais et traitement des élus    4 156 EUR
Transports et hébergement       2 874 EUR
Divers  2 398 EUR
Imprévus Dir op 1 500 EUR
Frais de représentation Afge    1 470 EUR
Frais déplacement référents     1 454 EUR
Vie du local    510 EUR
Meetings Le Mans / Montpellier  440 EUR
TOTAL   496 443 EUR

Il nous reste entre 600 et 700KEUR engagés non dépensé à date, dont voici le détail (qui somme <600KEUR, mais l'expérience montre qu'il y a toujours des factures qui passent entre les mailles)

Engagé reste à payer
Cotisations salariales  232 060 EUR
Communication   142 635 EUR
Etudes & opinion        68 600 EUR
Numérique       43 288 EUR
Gros meeting / décembre 38 461 EUR
Presta dont loc voiture 26 211 EUR
Fundraising     12 919 EUR
Meetings Le Mans / Montpellier  5 811 EUR
Meeting Strasbourg      4 428 EUR
Local & équipement      3 897 EUR
Imprévus        3 778 EUR
Evènementiel    1 882 EUR
TOTAL   583 968 EUR

Nous allons étaler au maximum le règlement de ces factures en attendant le déblocage du prêt (sachant que pour un peu moins de la moitié, les URSSAF, ceci devrait être prélevé au 15/01).

A ce stade, et en tenant compte des 500KEUR que vous m'avez viré ce matin, nous avons 540KEUR sur le compte EMA.

Au final, le montant de dépenses (ie, d'engagements) sur 2016 aura été d'un peu moins de 4MEUR (3,7/3,8).

Cédric