Subject: Re: Point dépenses DO
From: Cedric O <[email-masked]>
To: Vincent CAURE <[email-masked]>
Cc: Raphaël COULHON <[email-masked]>, Ludovic CHAKER <[email-masked]>, Pacôme RUPIN <[email-masked]>, Stephane MENARD <[email-masked]>
Date: Fri, 16 Dec 2016 22:05:38 +0000

Par ailleurs il faut imperativement que la note juridique aux referents parte
Ou en est on ?

Envoyé de mon iPhone

Le 16 déc. 2016 à 22:57, Vincent CAURE <[email-masked]<mailto:[email-masked]>> a écrit :

Hello,

Merci pour l'update ! Beau boulot !

Points 1 et 2 je continue à faire passer le message, pour les délégués le message sera passé mardi matin à leur prochaine réunion.

Bonne soirée et bon WE

Vincent

De : Cedric O <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Date : vendredi 16 décembre 2016 19:26
À : Raphaël COULHON <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc : Ludovic CHAKER <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Vincent CAURE <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Pacôme RUPIN <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Stephane MENARD <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Objet : Re: Point dépenses DO

Hello,
Travail tres utile.
Mes reponses:
3/ au pole territoire de fixer ce qu'il estime etre utile / necessaire en termzs de scope ; pour les frais kilometriques il va de tte facon falloir mettre en place un suivi car c'est une contribution en nature
6/ une avance est envisageable
7/ ca va dependre du 3/ je ne suis pas oppose a une evolution l'objectif est que cela permette l'analyse la plus pertinente possible
8/ ludo a toi de voir mais je mettrais un seuil afin de faciliter la reactivite ; en deca peut etre que pacome ou stephane peuvent engager seuls modulo un etat hebdo

Envoyé de mon iPhone

Le 16 déc. 2016 à 18:16, Raphaël COULHON <[email-masked]<mailto:[email-masked]>> a écrit :

Hello Cédric et Ludo,

J'ai fait un point très utile avec Stéphane (en copie) sur le suivi des dépenses de la direction des opérations, dont voici les output :
1/ les factures de location de salle doivent être envoyées directement par mail à Stéphane avec le RIB du prestataire.
2/ toutes les ndf des référents/délégués doivent être transmises par voie postale à Stéphane (point à vérifier avec les EC : peut-on passer plutôt par le numérique en se passant des originaux ?) @Vincent : peux-tu t'assurer que ces 2 points sont communiqués au référents stp ?
3/ il faut fixer une politique de remboursement précise (taxi ? frais de bouche ? remboursement ou km ou péages ? etc) : @Cédric, qu'en penses-tu ? ci-joint le template à date
4/ Stéphane va collecter tous les IBAN des référents pour anticiper le paiement par virement
5/ Nous allons travailler avec Clément Baller (contact de Cédric) pour simplifier/automatiser le suivi des dépenses de la DO, notamment pour la saisie des ndf
6/ Vu le BP2017 de la DO et le besoin de réactivité, reste-t-on sur un système de remboursement a posteriori des dépenses ? Peux-ton effectuer des avances sur ndf pour les réf ? Un paiement direct à hauteur de leur budget ? C'est envisageable @Cédric ?
7/ 2 lignes budgétaires correspondent aux dépenses des référents : Frais déplacement référents (Op/dpt_ref) et Budget référents locaux (Op/ref_loc). Garde-t-on les mêmes codes de dépenses pour 2017 @Cédric ?
8/ Update sur le process de validation pour que Ludo puisse garder un oeil sur les engagements de dépenses au sein de sa opération : tous les devis sont envoyés à LC qui les transmets à RC qui engage la dépense auprès du prestataire avec LC en Cc. Cela te va @Ludo?

Bonne soirée à vous,

Raphaël, pour l'équipe d'En Marche

<Template ndf.xlsx>