Subject: RE: Suivi budgétaire EMA (recettes) - état au 12 Décembre
From: Emmanuel MIQUEL <[email-masked]>
To: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Cedric O <[email-masked]>, Richard FERRAND <[email-masked]>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]>, Ludovic CHAKER <[email-masked]>, Grégoire POTTON <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>
Cc: Raphaël COULHON <[email-masked]>, Charlotte GUNTHNER <[email-masked]>
Date: Mon, 12 Dec 2016 15:29:31 +0000

La méthode de reconnaissance des deux ensembles est la suivante :

-          Grands donateurs : chèques > 500€ + virements (directement sur le compte en banque) > 500€ ;

-          Crowfunding : chèques < 500€ + module de don en ligne

Le module de don en ligne inclut donc potentiellement qq grands donateurs mais (i) l’expérience a montré que les grands donateurs donnent principalement par chèque ou virement (ayant le RIB, c’est tout aussi simple pour eux de faire un virement) et (ii) Alex Carayon me fait remonter les noms des grands donateurs de façon ad hoc (ce qui permet d’ajuster le cas échéant). Le module de don en ligne reste donc un assez bon proxy pour le crowdfunding.

Deux précisions supplémentaires :

-          L’étude détaillée de façon hebdomadaire des fichiers du module de don en ligne resterait fastidieuse (à ce stade) pour un résultat peu différencié ;

-          Nous réfléchissons néanmoins avec l’équipe digitale à la façon de traiter ce point de façon efficace dans le cadre d’une montée en puissance du crowdfunding dans les semaines à venir.

De : Julien DENORMANDIE
Envoyé : lundi 12 décembre 2016 16:08
À : Cedric O; Emmanuel MIQUEL; Richard FERRAND; Jean-Marie GIRIER; Christian DARGNAT; Ludovic CHAKER; Grégoire POTTON; Alexis KOHLER
Cc : Raphaël COULHON; Charlotte GUNTHNER
Objet : Re: Suivi budgétaire EMA (recettes) - état au 12 Décembre

Sous contrôle du pole FR, cela inclut bien les grands donateurs ayant donné via le module de dons on line.

De : Cedric O <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Date : lundi 12 décembre 2016 14:05
À : Emmanuel MIQUEL <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Julien DENORMANDIE <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Richard FERRAND <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Christian DARGNAT <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Ludovic CHAKER <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Grégoire POTTON <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Alexis KOHLER <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc : Raphaël COULHON <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>, Charlotte GUNTHNER <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Objet : RE: Suivi budgétaire EMA (recettes) - état au 12 Décembre

Hello,

Les chiffres que tu donnes sur le module de don c'est crowdfunding sans les grands donateurs ou ça les inclue ?

Cédric

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De : Emmanuel MIQUEL
Envoyé : lundi 12 décembre 2016 06:56:58
À : Cedric O; Julien DENORMANDIE; Richard FERRAND; Jean-Marie GIRIER; Christian DARGNAT; Ludovic CHAKER; Grégoire POTTON; Alexis KOHLER
Cc : Raphaël COULHON; Charlotte GUNTHNER
Objet : Suivi budgétaire EMA (recettes) - état au 12 Décembre

Bonjour à tous,

Comme convenu, ci-dessous l’état du suivi des recettes de la semaine dernière (Suivi FR hebdo -- 05/12-11/12):

-          3.6M€ encaissés à date (+ ~50K€ de chèques en cours de process)

-          261K€ encaissés la semaine dernière, dont :

o   (i) c.205K€ de grands donateurs ;

o   (ii) c.56K€ de crowdfunding ;

o   1/ CROWDFUNDING: le module de don en ligne a fonctionné à son rythme de croisière sur moyenne période, i.e. à c.8K€ par jour en moyenne la semaine dernière => À voir si on veut une dernière communication de grande ampleur, avant la fin d'année, auprès de nos adhérents au sujet du don (cf 100Kx10€=1m€)

o   2/GRANDS DONATEURS: rythme soutenu à 200k€/semaine

-          Au 31/12, la fourchette d’atterrissage à 3.7m€-4.0m€ que j’évoquais sera atteinte alors qu’il nous reste (i) l’impact de NY à concrétiser, (ii) 3 évènements FR (12/12, 15/12 et 22/12) en décembre, ainsi que (iii) le crowdfunding.

Bon début de semaine,

Emmanuel

De : Emmanuel MIQUEL
Envoyé : lundi 5 décembre 2016 07:50
À : Cedric O; Julien DENORMANDIE; Richard FERRAND; Jean-Marie GIRIER; Christian DARGNAT; Ludovic CHAKER; Grégoire POTTON; Alexis KOHLER
Cc : Raphaël COULHON
Objet : RE: Suivi budgétaire EMA - état au 4 décembre

Bonjour à tous,
En complément du suivi budgétaire (dépenses), je propose d’actualiser l’équipe de façon hebdomadaire de l’état des recettes, afin de piloter au plus juste les aspects financiers.

Ci-dessous l’état du suivi des recettes (Suivi FR hebdo -- 28/11-04/12):

-          3.4M€ encaissés à date (+ ~50K€ de chèques en cours de process)

-          231K€ encaissés la semaine dernière, dont :

o   (i) c.192K€ de grands donateurs ;

o   (ii) c.39K€ de crowdfunding ;

o   A noter : le module de don en ligne a été un peu moins actif la semaine dernière, à c.6K€ par jour en moyenne. Côté grands donateurs, rythme soutenu et entretenu par la récurrence des évènements FR. En attendant NY et les 4 derniers événements FR de l'année, tous clés pour réussir l'atterrissage de fin d'année.

-          Au 31/12, la fourchette d’atterrissage est à 3.7m€-4.0m€, soit au-dessus des 3.5m€ que nous avions comme scenario central à ce stade => nous sommes à 3.4m€ encaissés aujourd’hui, alors qu’il nous reste (i) NY (6 évènements), (ii) 4 évènements FR en décembre et (iii) le crowdfunding.

Emmanuel

De : Cedric O
Envoyé : dimanche 4 décembre 2016 22:03
À : Julien DENORMANDIE; Richard FERRAND; Jean-Marie GIRIER; Christian DARGNAT; Ludovic CHAKER; Emmanuel MIQUEL; Grégoire POTTON; Alexis KOHLER
Cc : Raphaël COULHON
Objet : Suivi budgétaire EMA - état au 4 décembre

Salut,

Ci-joint l'état du suivi budgétaire (qui n'inclue pas encore le meeting du 10/12).

- je vous confirme le point d'atterrissage prévisionnel à 3,6M€ dépensés à la fin de l'année (contre 3 budgétés)

- pour info, notre masse salariale est aujourd'hui de 170K€ mensuels (charges sal&pat comprises)

1 gros d'attention à destination de la direction des Opérations : à ce stade très peu de remontées des dépenses locales. Il faut qu'on fasse très vite un point avec le gars que vous avez affecté à cette tâche pour voir où vous en êtes.

Cédric