Subject: RE: Suivi budgétaire EMA (recettes) - état au 12 Décembre
From: Cedric O <[email-masked]>
To: Emmanuel MIQUEL <[email-masked]>, Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Richard FERRAND <[email-masked]>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]>, Ludovic CHAKER <[email-masked]>, Grégoire POTTON <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>
Cc: Raphaël COULHON <[email-masked]>, Charlotte GUNTHNER <[email-masked]>
Date: Mon, 12 Dec 2016 13:05:31 +0000

Hello,

Les chiffres que tu donnes sur le module de don c'est crowdfunding sans les grands donateurs ou ça les inclue ?

Cédric

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De : Emmanuel MIQUEL
Envoyé : lundi 12 décembre 2016 06:56:58
À : Cedric O; Julien DENORMANDIE; Richard FERRAND; Jean-Marie GIRIER; Christian DARGNAT; Ludovic CHAKER; Grégoire POTTON; Alexis KOHLER
Cc : Raphaël COULHON; Charlotte GUNTHNER
Objet : Suivi budgétaire EMA (recettes) - état au 12 Décembre

Bonjour à tous,

Comme convenu, ci-dessous l'état du suivi des recettes de la semaine dernière (Suivi FR hebdo -- 05/12-11/12):

-          3.6MEUR encaissés à date (+ ~50KEUR de chèques en cours de process)

-          261KEUR encaissés la semaine dernière, dont :

o   (i) c.205KEUR de grands donateurs ;

o   (ii) c.56KEUR de crowdfunding ;

o   1/ CROWDFUNDING: le module de don en ligne a fonctionné à son rythme de croisière sur moyenne période, i.e. à c.8KEUR par jour en moyenne la semaine dernière => À voir si on veut une dernière communication de grande ampleur, avant la fin d'année, auprès de nos adhérents au sujet du don (cf 100Kx10EUR=1mEUR)

o   2/GRANDS DONATEURS: rythme soutenu à 200kEUR/semaine

-          Au 31/12, la fourchette d'atterrissage à 3.7mEUR-4.0mEUR que j'évoquais sera atteinte alors qu'il nous reste (i) l'impact de NY à concrétiser, (ii) 3 évènements FR (12/12, 15/12 et 22/12) en décembre, ainsi que (iii) le crowdfunding.

Bon début de semaine,

Emmanuel

De : Emmanuel MIQUEL
Envoyé : lundi 5 décembre 2016 07:50
À : Cedric O; Julien DENORMANDIE; Richard FERRAND; Jean-Marie GIRIER; Christian DARGNAT; Ludovic CHAKER; Grégoire POTTON; Alexis KOHLER
Cc : Raphaël COULHON
Objet : RE: Suivi budgétaire EMA - état au 4 décembre

Bonjour à tous,
En complément du suivi budgétaire (dépenses), je propose d'actualiser l'équipe de façon hebdomadaire de l'état des recettes, afin de piloter au plus juste les aspects financiers.

Ci-dessous l'état du suivi des recettes (Suivi FR hebdo -- 28/11-04/12):

-          3.4MEUR encaissés à date (+ ~50KEUR de chèques en cours de process)

-          231KEUR encaissés la semaine dernière, dont :

o   (i) c.192KEUR de grands donateurs ;

o   (ii) c.39KEUR de crowdfunding ;

o   A noter : le module de don en ligne a été un peu moins actif la semaine dernière, à c.6KEUR par jour en moyenne. Côté grands donateurs, rythme soutenu et entretenu par la récurrence des évènements FR. En attendant NY et les 4 derniers événements FR de l'année, tous clés pour réussir l'atterrissage de fin d'année.

-          Au 31/12, la fourchette d'atterrissage est à 3.7mEUR-4.0mEUR, soit au-dessus des 3.5mEUR que nous avions comme scenario central à ce stade => nous sommes à 3.4mEUR encaissés aujourd'hui, alors qu'il nous reste (i) NY (6 évènements), (ii) 4 évènements FR en décembre et (iii) le crowdfunding.

Emmanuel

De : Cedric O
Envoyé : dimanche 4 décembre 2016 22:03
À : Julien DENORMANDIE; Richard FERRAND; Jean-Marie GIRIER; Christian DARGNAT; Ludovic CHAKER; Emmanuel MIQUEL; Grégoire POTTON; Alexis KOHLER
Cc : Raphaël COULHON
Objet : Suivi budgétaire EMA - état au 4 décembre

Salut,

Ci-joint l'état du suivi budgétaire (qui n'inclue pas encore le meeting du 10/12).

- je vous confirme le point d'atterrissage prévisionnel à 3,6MEUR dépensés à la fin de l'année (contre 3 budgétés)

- pour info, notre masse salariale est aujourd'hui de 170KEUR mensuels (charges sal&pat comprises)

1 gros d'attention à destination de la direction des Opérations : à ce stade très peu de remontées des dépenses locales. Il faut qu'on fasse très vite un point avec le gars que vous avez affecté à cette tâche pour voir où vous en êtes.

Cédric