Subject: annule et remplace fichier suivi cheque
Date: Fri, 9 Dec 2016 16:37:32 +0000

scan Chèque date  Montant Ordre  Objet encaissé date débit chq#1 05/14/2016 Jean GABORIT remb. Frais transport form Gma OUI 05/23/2016 OUI chq#1 05/14/2016 Marc LIGONESCHE remb. Frais transport form Gma OUI 05/24/2016 NON chq#1 05/14/2016 Maxime DUGARD remb. Frais transport form Gma OUI 06/14/2016 chq#1 05/14/2016 Jérôme BLOUET remb. Frais transport form Gma OUI 05/25/2016 chq#1 05/14/2016 Gauthier ROUBICHOU remb. Frais transport form Gma OUI 05/24/2016 chq#1 05/14/2016 Benjamin CLIQUENNOIS remb. Frais transport form Gma OUI 06/06/2016 ANNULE ANNULE ANNULE chq#2 05/29/2016 La sauvegarde du Nord Location salle Lille 21/05 GMa  OUI 06/29/2016 chq#3 05/29/2016 Viens à Marseille Location salle Marseille 28/05 Gma OUI 06/03/2016 chq#4 05/29/2016 Amyel GRID remb. Frais transport form Gma NON chq#4 05/29/2016 Mikael GARNIER remb. Frais transport form Gma OUI 06/07/2016 chq#4 05/29/2016 Diego FERRIOL remb. Frais transport form Gma OUI 06/09/2016 chq#5 06/12/2016 MMA Assur. Multirisque pro OUI 06/17/2016 chq#6 06/12/2016 Elisabeth DJERFI remb. Frais transport form Gma OUI 06/28/2016 chq#6 06/12/2016 Ameyl HORCHI remb. Frais transport form Gma OUI 07/27/2016 chq#6 06/12/2016 Denis BAUD remb. Frais transport form Gma OUI 07/29/2016 chq#6 06/12/2016 Emilie GAPAILLARD remb. Frais transport form Gma OUI 06/28/2016 chq#6 06/12/2016 Pierre MICHEAU remb. Frais transport form Gma OUI 06/24/2016 chq#7 07/15/2016 URSSAF Cotisations sociales OUI 07/20/2016 chq#8 07/16/2016 Lenôtre Diner fundraising OUI 07/27/2016 chq#9 07/26/2016 Sam BOUVIER remb. Frais transport form Gma OUI 08/18/2016 chq#9 07/26/2016 Servane METZGER remb. Frais transport form Gma NON chq#9 07/26/2016 Isabelle BANCEL remb. Frais transport form Gma OUI 08/03/2016 chq#9 07/26/2016 Adam Damien remb. Frais transport form Gma OUI 08/18/2016 chq#10 07/27/2016 Trésor Public Location salle Annecy ref ema 2016 07 68 OUI 10/07/2016 chq#11 08/31/2016 ECP Achats consommables déménagement OUI 09/12/2016 chq#11 08/31/2016 Prestimage Achats consommables déménagement OUI 09/20/2016 chq#12 09/05/2016 Rent A Car Caution location camion déménagement chq#13 09/10/2016 Le Players Location evt JAM 12/09 OUI 09/16/2016 chq#14 10/08/2016 LBC location talkies OUI 10/14/2016 chq#14 10/08/2016 LBC Caution location talkies chq#15 10/16/2016 Le Figaro Impayé dû à problème CB OUI 10/27/2016 chq#16 10/30/2016 AG2R Cotisations 3e tr NON chq#16 10/30/2016 AG2R Cotisations 2e tr NON chq#17 11/15/2016 LBCM Caution location talkies chq#17 11/15/2016 Trésor Public Location salle meeting Marseille OUI 11/30/2016 chq#17 11/15/2016 Club Scooter Caution location scooters chq#18 12/09/2016 Tasty trip repas équipe meeting 10 décembre NON ANNULE ANNULE ANNULE ANNULE ANNULE chq#18 12/09/2016 ROT location extincteurs 10 décembre NON chq#18 12/09/2016 Drink events bouteilles d'eau 10 décembre NON chq#19 12/09/2016 Sacem Musique meeting NON somme restant à encaisser