Subject: RE: Point d'atterrissage 31/12/2016 + prêt
From: Emmanuel MIQUEL <[email-masked]>
To: Cedric O <[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]>
Cc: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Raphaël COULHON <[email-masked]>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>
Date: Mon, 5 Dec 2016 06:44:28 +0000

Cedric,
Ci-dessous quelques éléments de réponse:

-          Au 31/12, la fourchette d’atterrissage est à 3.7m€-4.0m€, soit au-dessus des 3.5m€ que nous avions comme scenario central à ce stade => nous sommes à 3.4m€ encaissés aujourd’hui, alors qu’il nous reste (i) NY (6 évènements), (ii) 4 évènements FR en décembre et (iii) le crowdfunding. NY sera déterminant sur l’atterrissage et n’aurons une vue qualifiée qu’une fois ces 6 évènements passés ;

-          Je partage ta position sur la vision conservatrice comme point de départ, d’autant plus que l’expérience montre que ces budgets sont souvent dépassés. Sache néanmoins que côté FR, le 1m€ est sans doute très conservateur, au vu (i) de ceux qui ont déjà donné en 2016 et vont redonner en 2017 (nous tablons sur un taux de conversion entre 30% et 50%), (ii) de l’accélération de la campagne qui devrait entraîner une certaine accélération des dons (et devrait compenser une partie de la baisse du nombre d’évènements FR) et (iii) du Crowdfunding.

Calons un meeting pour faire un point avant la fin d’année. Semaine du 19/12 ?

Emmanuel

De : Cedric O
Envoyé : dimanche 4 décembre 2016 22:12
À : Christian DARGNAT; Emmanuel MIQUEL
Cc : Julien DENORMANDIE; Raphaël COULHON; Cedric O; Jean-Marie GIRIER
Objet : Point d'atterrissage 31/12/2016 + prêt

Salut Christian, Manu,

On commence à travailler sur le budget 2017. Les chefs de pôle doivent nous faire une première remontée de budgets prévisionnels pour le 15/12.

Qq questions :

- à combien estimez vous qu'on va atterrir en termes d'argent levé au 31/12 ; comme indiqué dans mon autre email,  je pense qu'on va terminer à 3,6M€ dépensés (engagés) côté dépenses. Principal poste de dépassement : les meetings (le 10/12 = 400K€ par ex)

- Pour l'année prochaine, j'aurais tendance à prendre une hypothèse très conservatrice : soit 8M€ d'emprunt (équivalents au remboursement de l'Etat) + 1M€ de fundraising - soit un budget de 9M€ pour 2017. L'idée serait d'identifier les poches où existent des besoins supplémentaires pour les activer en cas de levée >1M€

Je pense que c'est utile qu'on se voie d'ici une dizaine de jours pour en parler mais je voulais d'ores et déjà avoir votre avis.

Cédric