Subject: process caisse/ndf
Date: Sun, 4 Dec 2016 15:01:25 +0000

Notes de frais :
Pour une dépense inférieure à 100€ :
Vous pouvez attendre d’avoir d’autres dépenses et établir une note de frais avec plusieurs dépenses ultérieurement.
S’il y a urgence, adressez-vous au bureau des affaires générales (Raphaël) pour obtenir un remboursement via la caisse en apportant l’original du justificatif de la dépense (facture).
Pour une dépense supérieure à 100€,
ou pour plusieurs dépenses dont le cumul est supérieur à 100€ :
Etablir une note de frais :
Remplir le template, l’imprimer et le signer
Joindre les originaux des justificatifs (facture)
Joindre le RIB s’il s’agit d’un premier remboursement
Transmettre la note de frais à votre directeur pour validation :
Ismaël EMELIEN, Directeur de la Stratégie (DS)
Ludovic CHAKER, Directeur des Opérations (DO) (cf particularités, ci-dessous)
Grégoire POTTON, Directeur des Affaires Générales (DAG)
Transmettre la note de frais au bureau des AG pour remboursement :
Les notes de frais sont ensuite transmises à la trésorerie, au sein du bureau des affaires générales (Raphaël) pour remboursement par virement bancaire.
Bonnes pratiques :
Afin de faciliter les remboursements, privilégiez les notes de frais regroupant plusieurs dépenses.
Veillez à toujours joindre les originaux des justificatifs (et un reçu n’est pas une facture)

Particularités :
Le volume très important des notes de frais de la Direction des opérations implique une procédure adaptée sous le contrôle de Pacôme et Vincent, avant la validation par le Directeur des opérations.
Les notes de frais personnelles des directeurs et du SG sont validées par le DAG. Les notes du DAG sont validées par Clara Koenig