Subject: Projections financières fin 2016
From: Cedric O <[email-masked]>
To: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Christian DARGNAT <[email-masked]>, Emmanuel MIQUEL <[email-masked]>, "[email-masked]" <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>, Jean-Marie GIRIER <[email-masked]>
Cc: Raphaël COULHON <[email-masked]>
Date: Tue, 29 Nov 2016 21:04:52 +0000

Bonjour,

Un peu de retard sur le bilan financier de la semaine S-1. Je vous tiens rapidement au courant.

Nous sommes en train de compiler le backlog des factures / devis qui trainent pour faire une estimation de notre point d'atterrissage à fin d'année.

Une première estimation donne un niveau de dépense sur 2016 qui devrait tourner autour de 3,6/3,7MEUR, ce qui est très nettement au-dessus de ce que nous avions projeté initialement (>20%). Cela nous place également probablement significativement en retrait de ce que pourront dépenser le PS et LR sur la même période (plafond des dépenses primaires LR = 1,5MEUR).

Une partie de ce chiffre s'explique par des dépenses non budgétées (conférence de presse Bobigny, meeting Marseille, ...), mais également par des dépassements et un manque d'anticipation.

De mon point de vue, on est trop haut. L'inertie des choses fait qu'on est maintenant dans la seringue sur la fin de 2016 mais  il me semble impératif de changer notre mode de fonctionnement et d'anticiper beaucoup plus si on ne veut pas grever notre marge de manoeuvre de manière importante.

Cédric