Subject: Re: signalé : process budgétaire et financier
From: Cédric O <[email-masked]>
To: Alexis KOHLER <[email-masked]>, Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Ludovic CHAKER <[email-masked]>
Date: Tue, 20 Sep 2016 23:16:07 +0200

ok

Je lance le process budget auprès de nos amis identifiés comme 
responsables de poles

L'idée derrière le rattachement des budgets "Presse" et "Idées" qui sont 
très limités (hormis les salaires) était de dire qu'il fallait 
comptabiliser ces salaires et les qq dépenses annexes (notes de frais de 
Sylvain, locations de salles, éventuelles autres prestations 
intellectuelles) dans les budgets "mères" de la com' et du SG. Je sépare 
la presse. Et je mets Isma sur la com'.

Ludo oui pour moi le budget SG chapeaute la chefferie (déplacements, 
frais de bouche, etc) et le SP, en gros tout ce qui est frais d'organisation

K sur les paiements a priori. L'idée est qu'il arrive souvent qu'on 
doive payer ex ante, par exemple pour des billets d'avion ou un hotel. 
L'idée est que le RS envoie un email à l'équipe finances en précisant sa 
demande (montant, objet, bénéficiaire, ligne budgétaire de 
rattachement). En dessous de 2000€ (et non 5000 qui est un peu haut), 
Clara (si c'est elle qui est identifiée comme membre de l'équipe 
finances) est autorisée à payer. Au dessus de 2000€, elle doit attendre 
que je dise ok par email.

en gros dans tous les cas, le payeur est l'équipe finances (soit un 
membre soit le trésorier au-delà d'un certain montant) l'ordonnateur est 
le responsable de stream, dès lors qu'il affecte sa dépense à une ligne 
du budget qui lui aura préalablement été validé. Sachant que les niveaux 
d'engagements / décaissement seront suivi hebdomadairement.

J'ai choisi les montants de 2000 (et non 5000) et 10 000 par experience 
et au vu des montants de nos budgets mais ils sont évidemment 
discutables. 2000 ça permet raisonnablement de prendre la plupart des 
billets d'avion et train ou hotel sans avoir à me demander et donc en 
étant souple, les choses se réglant directement avec Valérie.

Ludo, d'ailleurs, il va me falloir comme je te disais qqn pour me 
seconder sur la trésorerie (suivi des comptes et surtout paiements). 
c'est une charge de travail qui va rapidement augmenter. Il faudrait que 
ce soit un ou une salarié, et qui sera là jusqu'à la fin de la campagne. 
Idéalement, je pense à Clara en qui j'ai toute confiance mais je 
comprendrais qu'elle soit requise sur d'autres taches. On en parle 
(rapidement)

Cédric

Le 20/09/2016 à 17:37, Alexis KOHLER a écrit :
>
> Je suis désolé de répondre un peu tard.
>
> Je partage les commentaires de Ludovic sur le digital et la presse. Je 
> ne vois pas bien à court terme ce que recouvrirait le budget idées 
> au-delà de ce qui serait piloté chez Ismael. Je pense utile d’avoir un 
> budget SG en effet.
>
> Pour ce qui est des territoires, le dispositif ne saurait être que 
> transitoire parce que l’organisation n’est pas calée à ce stade mais 
> partons sur le fait que StS prépare un budget provisionnel.
>
> J’ajoute deux questions.
>
> Pour ce qui concerne la procédure les dépenses inférieures à 5000 €, 
> la règle de la séparation de l’ordonnateur et du comptable s’applique 
> bien si j’ai bien compris (avec une information de l’équipe financière 
> et un paiement par l’équipe du trésorier). Je crois que la procédure 
> est robuste mais je souhaite juste m’en assurer. Par ailleurs, le 
> seuil de 5000 € a-t-il été fixé au regard de l’historique ?
>
> Merci
>
> *De : *"[email-masked]" <[email-masked]>
> *Date : *mardi 20 septembre 2016 15:56
> *À : *CHAKER Ludovic <[email-masked]>, Cedric O 
> <[email-masked]>, Alexis KOHLER <[email-masked]>
> *Objet : *Re: signalé : process budgétaire et financier
>
> Bien en phase avec Ludo
>
> *De : *Ludovic CHAKER <[email-masked]>
> *Date : *lundi 19 septembre 2016 16:38
> *À : *Cedric O <[email-masked]>, Alexis KOHLER 
> <[email-masked]>, Julien DENORMANDIE 
> <[email-masked]>
> *Objet : *Re: signalé : process budgétaire et financier
>
> Merci Cédric, quelques commentaires ci-dessous :
>
> ·Pour les territoires, ce sera plutôt STS et SG
>
> ·Pour le digital, c’est à consolider avec le budget de IE 
> (communication/stratégie)
>
> ·La chefferie ne figure pas dans ton document, et a fortiori le SP non 
> plus, je peux proposer un budget général consolidé
>
> ·Idées rattachées à IE, oui
>
> ·Presse serait un pôle à part, avec Sylvain et Sibeth
>
> A disposition pour avancer.
>
> —
>
> Ludovic Chaker
>
>
> *De : *Cedric O <[email-masked]>
> *Date : *dimanche 18 septembre 2016 18:46
> *À : *Alexis KOHLER <[email-masked]>, Julien DENORMANDIE 
> <[email-masked]>, Ludovic CHAKER 
> <[email-masked]>
> *Objet : *signalé : process budgétaire et financier
>
> Hello,
>
> J'aurais besoin de vos retours rapides, afin de pouvoir communiquer 
> rapidement auprès des personnes concernées.
>
> Suite à nos différents échanges, voici le process que je vous propose 
> pour l'établissement du budget 2016 + le process engagement / règlement
>
> Les délais sont peut être un peu courts mais il faut que nous 
> avancions sans tarder.
>
> voici les noms que je vous propose pour les responsables de streams :
>
>   * SG : LC
>   * communication : ?? (IE ?)
>   * fundraising : CD
>   * JAM : tbd
>   * numérique : JT
>   * Stratégie : IE
>   * Territoires : BG & SS
>
> Dites moi ce que vous en pensez
>
> Cédric
>