Subject: Re: FW: BP
From: Cédric O <[email-masked]>
To: Julien DENORMANDIE <[email-masked]>, Emmanuel MIQUEL <[email-masked]>
Date: Thu, 5 May 2016 22:05:39 +0200

* Sur la tréso, en fait j'ai bien 70K€ sur le compte mais Manu a 30K
    sur le sien AFEMAa (non encore transférés) et il doit y avoir des
    chèques non encaissés. Du coup j'ai indique 100K€ afin d'avoir un
    ordre de grandeur mais je te confirme qu'il faut préciser le chiffre
  * Pour Adrien je crois que j'ai laissé la date de début qu'on avait
    imaginée initialement. Les montants et le timng sont à recaler.
  * Pour les locaux je me suis posé la question. J'ai mis septembre mais
    ça se discute. On est déjà trop à l'étroit ? C'est un coût récurrent
    non négligeable donc je suggère qu'on attende de voir comment
    l'argent rentrer avant de prendre plus grand.
  * sur le directeur de la strat digitale j'ai corrigé le chiffre ;
    comme vous l'avez peut-etre remarqué j'ai corrigé les chiffres de
    cout des salaires car en fait le brut patronale n'est pas égalt à 2
    fois le net salarial mais à un peu moins ; du coup j'ai fait les
    simulations à partir d'un site que j'avais essayé pour simuler le
    cout du salaire de ludo et qui était assez juste.
  * Sur le goodies j'ai déjà réglé pour 5000€ de sweats mais je ne les
    compte pas dans le BP car c'est derrière nous ; les 2000 t-shirts
    sont à 9,8K€; je ne suis pas certain qu'on en recommande d'autres.

@Manu, je pense que c'est pas mal si tu mets dans la colonne recette les 
diners avec l'espérance de gain ; ça fera apparaitre le différentiel 
avec les dépenses

J'ajoute quelques commentaires sur mes hypothèses

  * Comme évoqué j'ai repoussé pas mal de dépenses à septembre en
    considérant que le chef ne basculerait pas avant
  * J'ai considéré que tu nous quittait en septembre juju mais
    évidemment c'est à actualiser en fonction ;
  * J'ai rajouté 10% d'aléas sur le total en bas
  * J'ai budgété un rassemblement à 200K€ en septembre-octobre
    (discussion de mardi dernier)

Bises

Ced

Le 05/05/2016 à 02:13, Julien DENORMANDIE a écrit :
> Ced,
> Grand merci, c’est vraiment top.
> J’en retiens qu’on doit absolument maintenir notre objectif d’au moins 300 keuros levés chaque mois.
>
> Au cas particulier, qques commentaires :
> - tu mets que la trésor début mai est de 100keuros. Lors de ton dernier point bilan sur la boucle Feedback FR, cette tréso était à 75keuros et non 100 keuros. Il y a un des deux fichiers à actualiser;
> - pourquoi tu ne fais commencer le contrat de suivi avec Adrien qu’en juillet?
> - s’agissant des locaux, je pense qu’il faut anticiper un déménagement plus tôt que prévu (ie courant juillet et non courant septembre - si tant est que cela soit techniquement réalisable) ;
> - le salaire du Directeur de la strate digital est 3,6 et non 3,5 ;
> - le montant pour les goodies est sous estimé.
>
> Bises!
>
>
>
>
>
> Le 03/05/2016 21:41, « Cedric O »<[email-masked]>  a écrit :
>
>> Hello Juju, Manu,
>>
>> Je vous envoie le BP actualisé. A vous deux en premier lieu
>>
>> - Juju pour que tu aies déjà une idée
>>
>> - Manu pour que tu complètes la partie recette et que tu complètes /
>> commentes la partie dépenses
>>
>> Avant qu'on envoie aux autres (ceci afin d'éviter que tout le monde
>> travaille sur la mm version). Il est possible que j'ai laissé passer des
>> coquilles (certains points étonnants n'en sont pas, par ex l'anomalie
>> dans la rémunération de ludo qui est en fait une prime)
>>
>> J'ai pris un certain nombre d'hypothèses, notamment celle que le chef ne
>> basculerait qu'en septembre (avec d'autres)
>>
>> Je vous laisse checker
>>
>> Cédric
>>